标签：国企
所有带有标签 “国企” 的文章…
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261022 整个世界都绿了
发布于： 22:334、最近表现最好的是银行板块，工行和农行甚至在创新高，纵观过去三年降息周期里股价最稳健的还是红利板块，尤其是这些国企股走的相当稳健。但你要问未来买红利股是不是就稳赢了，以我对a股20年的经验我告诉你未必的，市场风格会有轮动，迟早也有银行股东骂天骂地的周期，起码我以前就见过，且不止一次。
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261021 -12%，跌太狠了
发布于： 22:33今天一开盘a股又给了小小的震撼，宁德时代暴跌9%，这可是创业板指第一权重，万亿市值的龙头企业，就这么一路向下，最终收盘-12%，给所有人都看傻了。美股市值前十是nvda、aapl、goog、ms、amzn、tsm、spcx、meta、tsla、avgo，清一色科技企业，a股这边前十8个国企，4个银行，3个能源，1个白酒，仅有的两个民营企业工业富联还是台商，另一个独苗就是宁德时代。
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260925 几十年一遇
发布于： 22:33昨天我说a股是过去15年回报率最差的股市，其实严谨一点的话要加个之一，因为港股过去15年要说比烂和a股是不分伯仲的。沪深300算上分红复投年化回报率6%左右，恒生指数算上分红复投年化回报率5%多一点，a股稍胜半筹。再之后中美在2021年矛盾激化，中国企业在美上市数量锐减，集体转投港股，港股逐渐成为大陆公司离岸招商处，港股的大陆含量越来越高，和a股也越来越同频。
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260922 又一个爆款产品来了
发布于： 22:33特朗普和丹麦政府重新签了个协议，这个协议承认岛的主权依然归属于丹麦，但大幅拓展了美国在格陵兰岛的权力。这其实就是冲中国来的，中国企业之前试图买岛上的矿，竞标过一个机场项目，都黄了，这是美国后院，不容他人染指。有传特朗普可能会安排与佩泽希齐扬的会面，另外伊朗最近还表态，只要美国解除对伊朗航运的封锁，就会在7天内开放霍尔木兹海峡。
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260918 输不起的游戏
发布于： 22:33这次日本队来的是二队，最厉害的4个主力（八村塁、渡边雄太、河村勇辉、归化中锋霍金森）全部缺席。可能有人姚明、易建联之后就不怎么看球了，现在中国男篮早已不是亚洲霸主，澳大利亚第1档，日本1.5档，中国和伊朗、韩国、菲律宾、黎巴嫩在第2档里有输有赢。我把这个问题抛给ai，得到的答复是我们旧有的专业队体制崩塌，新建立的职业联赛是极其不专业的“伪职业”，再加上亚洲对手持续进步，于是就掉队了。
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260912 闯祸了
发布于： 22:33第一个是anthropic再一次指责中国7家ai公司对他们的模型进行工业级蒸馏，包括了Q、K、D、Z、X、S、M。但这次anthropic的有一项指责引起了大量关注，其中一家k模型在中国用户提问的时候，把信息转发给了美国那边。最后聊几句天水这个城市，第一印象是有些萧条，因为来回景区的主干道两边就看见好几个烂尾楼盘，问了下ai，开发商竟然还是本地国企子公司。
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260903 烂生意
发布于： 22:33今天涨的好的板块，保险+2.56%是因为中报超预期，最近持续回血；黄金+2.4%是因为昨晚美国就业数据回落，加息预期减少，金价反弹；港口运输+2%是因为霍尔木兹海峡局势紧张，航运价格反弹。然后韩国总统府午间公开表态：方案尚未最终确定，会保护本国企业利益。但美国要对半导体加关税这件事，确实特朗普很早就有这个意向，并且一直在推进。
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260826 装死的出来晒太阳咯
发布于： 22:33昨天我提到自己长期配置黄金，后台好多好多留言问具体是什么形式，你们咋关心这个…?我们家黄金主要是金融产品配置，比如场内ETF，这个我之前文章也说过很多次了。我的答案是否定的，我之前做过统计，黄金合约在80-85%的交易日是升水状态，年化损耗1-2%左右，这相比持有场内ETF或者银行积存金要吃亏，所以我不考虑。
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260822 算一笔烂账
发布于： 22:332、财务成本，恒大后期大量举债借钱，2.4万亿负债里，有息负债是7000亿左右，他们借钱的平均利率超过8%，每年利息五六百亿。确实有500多亿港币在海外，前些年恒大港股累积分红近900亿，许家印个人持有近60%股份，钱是这么分给他的。当时恒大想跑回a股借壳深深房a（000029）上市，并以对赌上市的名义吸纳了1200亿，如果上市失败恒大要回购这1200亿。
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260820 闷杀
发布于： 22:33今天贵金属表现不错，昨晚美联储宣布增加回购美债规模，大幅削减了美元加息的紧迫性，大宗商品因此纷纷反弹，不过弹最狠的还是加密资产，一夜之间普涨20%，给我搞懵逼了。1、海力士宣布286亿美元的股票回购计划，全部注销。海力士今天盘后总市值是5.7万亿人民币左右，按今年年底预期利润算大概是6倍不到pe，所以要是真跌狠了，公司直接拿盈利去二级市场上回购，会是很强硬的支撑。
