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所有带有标签 “加息” 的文章…
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260607 一封“粗鲁无理”的信
发布于： 22:331、最紧要的肯定是美联储加息升温，以及周五晚上美股ai板块大跌。我昨晚的文章有过较为详细的分析，简单总结就是美国就业数据太好，通胀反弹，市场主流认为年内已不可能降息，甚至有6成以上概率会在12月份加息。确实有这个可能，美联储需要再观察几个月才能做决定，所以加息最快也要等年底12月份。
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260606 昨晚跌懵逼了
发布于： 22:33之所以出现美股集体大跌并不是ai板块出问题了，是美国的就业数据爆了，5月份的非农就业新增17.2万，预期只有8万，多了一倍，并且前两个月的数据也大幅上修。美国没有通缩，反而刚刚在前几年经历了一波通胀（cpi最高到过9%），美国政府现在最想要的是经济降温，从而给美联储降息留出空间。
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260521 孙子砸这么狠
发布于： 22:33其实今天的回调挺怪异的，因为从全球市场来看并不是ai联动下跌，昨晚美股涨好好的，轮到东亚这边开盘也一路长红，韩股指+8.4%，日经+3.15%，台湾加权+3.4%，在周围大涨的衬托下a股和港股突然摔了个大的，让人有些摸不着头脑。昨晚万众瞩目的英伟达发布了季报，营收816亿美元，同比+85%，环比+20%，净利润583亿美元，同比+211%，毛利率接近75%，过于离谱。
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260520 便宜，是有原因的
发布于： 22:331、又到了每月的20日，LPR没有变化，很正常，最近一线城市的房价稳住了，稳住了当然就不会降息。3、还有一件很重要的事，就是美联储最近开始有加息的预期了，原因是油价高企催升了cpi，4月份3.3%，远高于2%的预期目标。现在已经没人预期年内降息了，反而预期年底前，或者明年初执行一次加息。
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260518 一个潜在的雷
发布于： 22:331、媒体报道美国已在其新文本中接受解除对伊朗的石油制裁，并已提议在达成最终谅解之前，暂停美国财政部海外资产控制办公室的相关制裁。消息源是伊朗媒体，但情况属实，美国只是暂停石油制裁，以此来稳住国际油价，如果谈崩了也是随时恢复动手。我觉得是嘴硬，美国通胀抬头，市场已经开始下注明年小幅加息，黄金今年大概率到不了6000，年底能在5000-5500区间就挺不错了。
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260323 推迟5天
发布于： 22:33尽管随后伊朗辟谣说没有和美国接触谈判，但市场在反复震荡后依然维持了涨幅，也就是说资本认为特朗普的态度更重要。其实美国这边可能好协调，特朗普前几天还说伊朗必须无条件投降，马上就能改口谈具体条件，他不在乎这些。1、美国交易员加大了对美联储今年年内加息的押注，之前预期降息1-2次，现在已经不念想了，倒是认为年底之前会加息25个基点。
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260317 输太惨了
发布于： 22:33ai回答50%欠银行，资产抵押贷款；33%欠机构和险资，主要是公司债；17%欠上下游供应商，小微企业为主。今天a股的情况不太妙，成交量萎靡只有2.21万亿，中位数下跌1.89%，昨天拉起来盘中拉起来的部分全部跌回去，中证500又被干回了8000点关口，有破位下行的风险。
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251217 神秘大哥真来了
发布于： 22:33再说说大陆人去香港买保险，主要有几个原因，1为了把人民币换成离岸资产；2离岸市场投资收益率高，大陆保险现在预定利率不到2%；3香港人比大陆人寿命长，精算模型更优惠。买的最多的是今年上半年大力发行的A500（ETF 159338），几个加起来成交接近530亿，成交额达到了沪深300etf的3倍。
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250729 苦尽
发布于： 22:33我猜不出白酒什么时候会反弹，但我确信后面它一定会反弹，a股只要不是那种彻底被时代放弃掉的行业，蹲的时间足够长就一定会否极泰来，万物皆周期。所以有可能击溃银行抱团的不是加息，而是a股的小牛市。当然这需要银行进一步挤压存款利率，活期存款零利率，定期给到0.5%就差不多了，躺银行里装死的让他们感到地板冰凉躺不下去，就会主动出来投资消费了。
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250713 思想钢印
发布于： 22:33这是在政策上鼓励保险公司长线投资红利股，相当于本金涨跌不看，只计算分红收益，这对买银行股来说太合适了。我之前已经分析过银行，结论是目前很贵，不便宜，只是由于人民币利率跌至史低水平，反向抬高了红利股的市场价值，所以银行股可以在这个逻辑下享受特殊时期高估值。人民币利率在肉眼可见的短期（一年内）不会上涨，因为房地产和cpi两个数据都很低迷，完全不具备加息基础，所以那些盼着银行股崩盘的可能要失望了，这事且得等。
